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银河铭忆3个月定开债券(005384)
发布日期:2019-06-12

银河铭忆3个月定开债券(005384)

流水号1552548基金代码005384公告日期2019-05-25编号1标题银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告信息全文1.公告基本信息基金名称银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河铭忆3个月定开债券基金主代码005384基金合同生效日2017年12月20日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称杭州银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年5月17日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)31,262,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)3,126,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明2019年度第二次分红注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息权益登记日2019年5月28日除息日2019年5月28日现金红利发放日2019年5月30日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年5月28日除息后的基金份额净值实施转换。

2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年5月30日由注册登记人划往各销售机构。 3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年5月29日直接计入其基金账户,2019年5月30日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告第3页共3页费用相关事项的说明1.本基金本次分红免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2019年5月27日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3)咨询办法银河基金管理有限公司网站:银河基金管理有限公司客服热线:400-820-08604)其它告知事项因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

银河基金管理有限公司2019年5月25日基金信息类型收益分配公告来源基金公司官网。