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富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金费率
发布日期:2019-06-10

富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。 申购与赎回金额申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额份部分赎回最低保留份额份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。

序号条件管理费率(m)1R≤(r+%)0%2(r+%)(r+%)Min(%,%+(%)/((1+R)*2))其中,(1)R的计算方法如下:R=(NAV1+∑D)/NAV0-1NAV1为第N个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值;NAV0为第N-1个开放期最后一日的基金份额净值(若N=1,则NAV0=);∑D为以第N个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和。 业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起(包括该日)至该封闭期结束之日的下一个工作日(即开放期第一日,包括该日)的期间。 (2)适用于第N个业绩考核周期的r为第N-1个开放期第一日前的倒数第三个工作日中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率(若N=1,r为基金合同生效日中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率)。

本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。

由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。 管理费的计算方法如下:H=E×m÷365×第N个业绩考核周期实际天数其中,H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费)m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。 部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于100万元---%大于等于100万元,小于500万元---%大于等于500万元---每笔1000元认购费率(后端)适用金额适用期限认购费率---小于2年%---大于等于2年%申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于100万元---%|%|%大于等于100万元,小于500万元---%|%|%大于等于500万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。 申购费率(后端)◆后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费,等到卖出时才支付的付费方式。

后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。 适用金额适用期限申购费率---小于2年%---大于等于2年%赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天,小于30天%---大于等于30天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。